Forex Primer

Un aperçu sur le marché Forex Avec la disponibilité généralisée des réseaux de négociation électronique, la négociation de devises est maintenant plus accessible que jamais. Le marché des changes. Ou le forex. Est notoirement le domaine des banques commerciales et d'investissement. Sans parler des hedge funds et des multinationales internationales. À première vue, la présence de ces entités de poids lourds peut sembler intimidant pour l'investisseur individuel. Mais la présence de groupes aussi puissants et d'un marché international aussi massif peut aussi fonctionner au profit du commerçant individuel. Le marché des changes offre des échanges 24 heures par jour, cinq jours par semaine. Il s'agit du marché le plus important et le plus liquide au monde. Selon la Bank For International Settlement, les transactions sur les marchés de change se sont établies en moyenne à 5,3 billions de dollars par jour en 2013. Possibilités de négociation Le nombre élevé de devises échangées sert à assurer un niveau extrême de volatilité au jour le jour. Il y aura toujours des devises qui se déplacent rapidement vers le haut ou vers le bas, offrant des opportunités de profit (et de risque proportionné) aux commerçants astucieux. Pourtant, comme les marchés boursiers. Forex offre de nombreux instruments pour atténuer les risques et permet à l'individu de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des marchés. Forex permet également de négociation fortement endetté avec des exigences de marge faible par rapport à ses homologues actions. Beaucoup d'instruments utilisés dans le forex comme les contrats à terme et à terme. Options. Spread betting. Les contrats de différence (CFD) et le marché au comptant ressembleront à ceux utilisés sur les marchés boursiers. Étant donné que les instruments sur le marché des changes maintiennent souvent des tailles minimales de transactions en termes de monnaies de base (le marché au comptant, par exemple, exige une taille minimale du commerce de 100 000 unités de la devise de base), l'utilisation de la marge est absolument essentielle pour la personne La négociation de ces instruments. Achat et vente de devises En ce qui concerne les spécificités de l'achat et la vente sur le forex, il est important de noter que les devises sont toujours évalués par paires. Toutes les transactions entraînent l'achat simultané d'une devise et la vente d'une autre. Cela nécessite un mode de pensée légèrement différent de celui requis par les marchés boursiers. Alors que la négociation sur le marché des changes, vous exécuter un commerce uniquement à un moment où vous vous attendez à la devise que vous achetez à augmenter en valeur par rapport à celui que vous vendez. Devises et devises de base et de contrepartie Les traders de devises doivent se familiariser avec la façon dont les devises sont cotées. La première devise de la paire est considérée comme la devise de base et la seconde est le compteur ou devis. La plupart du temps, le dollar américain est considéré comme la monnaie de base, et les devis sont exprimés en unités de US1 par devise de contrepartie (par exemple, USDJPY ou USDCAD). Les devis Forex incluent toujours une enchère et un prix demandé. L'enchère est le prix auquel le market maker est prêt à acheter la devise de base en échange de la contre devise. Le prix de vente est le prix auquel le market maker est disposé à vendre la devise de base en échange de la contre devise. La différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est appelée spread. Le coût d'établissement d'une position est déterminé par l'écart. La plupart des paires de devises principales sont évaluées à quatre décimales, dont le dernier chiffre est désigné comme un point ou un pip. Par exemple, si USDJPY a été coté avec une offre de 134,3919 et une demande de 134,3923, le spread de quatre pip est le coût de la négociation de cette position. Dès le début, le trader doit donc récupérer le coût de quatre pips de ses bénéfices, ce qui nécessite un mouvement favorable dans la position de simplement compenser. En savoir plus sur Margin Trading sur les marchés des devises exige également un trader de penser d'une manière légèrement différente sur la marge. Marge sur le marché des changes n'est pas un acompte sur un achat futur des capitaux propres, mais un dépôt au compte des commerçants qui couvrira contre les pertes futures de trading de devises. Un système d'échange de devises typique permettra un très haut degré de levier dans ses exigences de marge, jusqu'à 100: 1. Le système calculera automatiquement les fonds nécessaires pour les positions actuelles et vérifiera la disponibilité de la marge avant d'exécuter tout commerce. Survol Sur le marché forex au comptant, les transactions doivent être réglées dans les deux jours ouvrables. Par exemple, si un commerçant vend un certain nombre d'unités monétaires le mercredi, il ou elle doit livrer un nombre équivalent d'unités vendredi. Mais les systèmes de négociation de devises peuvent permettre un roulement avec lequel les positions ouvertes peuvent être échangés à la prochaine date de règlement (donnant une prolongation de deux jours ouvrables supplémentaires). Le taux d'intérêt pour un tel swap est prédéterminé et, en fait, ces swaps sont en fait des instruments financiers qui peuvent également être négociés sur le marché des devises. Dans toute opération de refinancement au comptant, la différence entre les taux d'intérêt de la devise de base et celle de la contre monnaie est reflétée comme un prêt à un jour. Si le commerçant détient une position longue dans la devise avec le taux d'intérêt plus élevé, il ou elle gagnerait sur le roulement plan. Le montant d'un tel gain fluctuerait au jour le jour selon l'écart de taux d'intérêt précis entre la base et la contre devise. Ces taux de renversement sont cotés en dollars et sont indiqués dans la colonne d'intérêt du système de trading forex. Les rollovers, cependant, n'affecteront pas les commerçants qui ne tiennent jamais une position pendant la nuit puisque le roulement est exclusivement un phénomène de jour en jour. Conclusion Comme on peut le constater immédiatement, le commerce de forex exige une façon de penser légèrement différente de celle exigée par les marchés boursiers. Pourtant, pour son extrême liquidité. Multitude d'opportunités pour des profits importants en raison de tendances fortes et des niveaux élevés de levier disponibles, le marché des devises est difficile à résister pour le trader avancé. Avec un tel potentiel, cependant, vient un risque important, et les commerçants devraient rapidement établir une familiarité intime avec les méthodes de gestion du risque. Forex Carry Trade: A Primer Carry trading pour la copie de revenu régulier forexop Il ya plusieurs choses qui rendent carry trading intéressant: Des flux de trésorerie réels Son moins de temps que le commerce de jour Il peut être plus faible risque que d'autres stratégies Pourtant, cette stratégie importante est presque toujours négligé par de nouveaux commerçants qui ont tendance à se concentrer sur 8220quick profits8221. Les taux d'intérêt sont l'un des principaux moteurs des mouvements de devises. Et l'une des principales raisons de cela est le carry trade. En termes simples, carry trading est une stratégie pour tirer profit de la différence de taux d'intérêt entre deux devises. Cela signifie que l'argent bon marché est emprunté, converti et prêté à un taux de rendement plus élevé. Comment monnaie Carry Trading Works Pour bien comprendre le carry trade, nous devons d'abord regarder ce qui se passe réellement quand un commerce est exécuté dans le marché au comptant forex. Le marché au comptant signifie simplement pour la livraison immédiate par opposition à la livraison à une date ultérieure. Lorsque vous entrez dans un commerce, vous en effet acheter une monnaie et vendre un autre pour une taille de contrat donné, au taux de change actuel. Cependant, comme la plupart des opérations de forex est spéculative et fait avec de l'argent emprunté, son plus approprié de penser à une monnaie étant emprunté. Et l'autre prêté. Juste comme quand vous allez à une banque de rue, quand vous empruntez ou prêtez l'argent, les paiements d'intérêt sont dus. Ce n'est pas différent dans le forex. L'objectif de base du carry trade est d'emprunter une monnaie à faible intérêt et de prêter une monnaie avec un intérêt plus élevé. Il en résulte un flux de taux d'intérêt positif. Tout intérêt dû est versé au commerçant tant que le poste reste ouvert. Cette stratégie peut être très enrichissante parce que l'intérêt est payé sur le montant total du contrat. Depuis la plupart des commerçants de forex utiliser le levier, le carry trade peut offrir un revenu substantiel rendement. Cependant, ce n'est pas sans risques (voir ci dessous). Comment choisir une paire de devises Dans la dernière décennie ou ainsi, les faibles devises d'intérêt préféré par les traders carry ont été le franc suisse (CHF) et le yen japonais (JPY). Les devises à rendement élevé les plus populaires sont le dollar australien (AUD) et le dollar néo zélandais (NZD). Nous supposons pour cet exemple que le taux d'intérêt de base du dollar australien est de 2,5. Alors que le taux de base du yen japonais est de 0,1. Cela signifie qu'il ya une différence de taux d'intérêt brute de 2,4. Maintenant, jetez un oeil sur les flux de trésorerie dans deux métiers opposés dans AUDJPY après une journée entière. Tableau 1: Flux de trésorerie dans le commerce à long terme par exemple. Lorsque nous achetons AUDJPY, ce que nous faisons en effet est d'emprunter le yen, et le prêt de dollars australiens. Avec un lot standard, et le taux de change actuel, cela signifie que nous empruntons 9 250 000 à un taux d'intérêt de 0,1 et prêter l'équivalent exact qui est AUD 100 000 à un taux de 2,5. Le taux d'intérêt brut du tableau 41 est le taux avant l'application du swap spread. Ci dessous je explique comment cela est calculé. Notez qu'après l'application de l'écart, l'intérêt net payé sur le côté court est beaucoup plus élevé que celui gagné sur le côté long. Alors qu'auparavant (brut) il était identique. Après avoir tenu la position pendant la nuit, nous sommes dus 6.04 des dollars australiens prêté. Et nous devons 1,08 du Yen japonais emprunté. C'est une fois que l'écart de taux d'intérêt (la taxe) a été inclus. Donc, le côté long nous donnerait un flux de trésorerie net quotidien de 4,96. Lorsque nous vendons AUDJPY l'inverse se produit. Nous devons payer des intérêts sur l'AUD, et nous recevons des intérêts sur le dépôt JPY. Mais, le petit intérêt de crédit sur le dépôt de Yen devient négatif une fois que l'écart est inclus. Cela signifie que nous devons payer 8,19 par jour pour tenir la courte position AUDJPY. Il est important de noter que ces montants sont fixés du jour au lendemain. Le taux d'un jour quelconque dépendra des taux d'intérêt en vigueur et des frais facturés par le courtier et la banque traitante (voir ci dessous). AUDJPY Buy and Hold Exemple Le tableau 2 ci dessous montre la déclaration de profitloss pour un achat à long terme et détenir le carry trade. Les montants indiqués sont pour une position AUDJPY longue de taille un lot standard. Le tableau montre ce qui se passerait si ce commerce était ouvert au début de 2004 et maintenu pendant dix ans. Tableau 2: Rendements à long terme dans un carry trade de 10 ans. Le commerce génère un bénéfice net de 38 013 pour les paiements d'intérêts. Le gain de change sur cette période est de 12 941. Dans ce cas, le flux de paiement de l'intérêt de report compense plus que le tirage du commerce. Le plus grand étant après l'effondrement de 2008 Lehman Brothers 8211 voir Figure 1. Même avec un levier conservateur 10x, qui pourrait facilement couvrir la position, cela donne un rendement total de 509 et un retour annualisé de près de 19,8 sur une période de dix ans. Pas un mauvais rendement du tout par rapport à d'autres investissements au cours de la même période. Figure 1: Transport PL sur une période de 10 ans. Copy forexop Carry Trade Strategies Les stratégies de carry trade de base sont: Achetez et maintenez un ou plusieurs postes sont détenus à long terme. Les transactions tactiques à court terme sont placées pour un revenu positif. Le risque de change couvert est réduit ou éliminé. Si vous prévoyez d'utiliser une stratégie de carry trade, la première étape consiste à trouver la combinaison la plus rentable de courtier vs paire de devises. Les frais varient énormément entre les courtiers, et à travers différentes monnaies. Donc, il est essentiel de vérifier que votre commerce prévu offre réellement le meilleur rendement ajusté au risque. Ne supposez pas que le carry trading sera rentable dans tous les cas. Il pourrait regarder de cette façon à première vue. Avec certains courtiers, les écarts d'intérêt sont tellement larges qu'ils peuvent rendre carry trades inviables. Le tableau ci dessous présente les principales occasions de carry trade à l'heure actuelle (voir tableau complet). Tableau 3: Opportunités commerciales les plus rentables. Lors de la mise en place d'un carry trade, le taux d'intérêt n'est pas le seul aspect à considérer. Si vous prévoyez d'utiliser un système d'achat et de maintien, il est raisonnable de regarder une vue à long terme sur la paire aussi. Certaines espèces exotiques peuvent offrir des taux de portance très élevés. Pourtant, ces monnaies sont souvent très volatiles et se déprécient au fil du temps en raison de l'inflation galopante et d'autres facteurs. Les paiements d'intérêts peuvent fournir un flux de revenu stable dans une configuration de carry trading. Mais le trader a toujours un risque de change. Autrement dit, le risque que le taux de change change et entraîne une perte substantielle sur le commerce. Pour cette raison, de nombreux commerçants de carry mettre en œuvre une stratégie de couverture pour les protéger contre ces pertes. La couverture peut être effectuée en utilisant le marché à terme 8211, par exemple le 8220cash et carry trade8221, en utilisant des positions de compensation ou avec des options. Bien sûr, le taux peut se déplacer en faveur du commerce et qui augmenterait le profit pour le commerçant quand il n'ya pas de couverture. Quelles influences portent les devises Les taux d'intérêt réels (ajustés en fonction de l'inflation) sont l'un des principaux moteurs des mouvements de devises. Pour cette raison, les paires de devises avec les occasions de carry souvent tendance fortement dans la direction de l'écart de taux d'intérêt. Les tendances peuvent avoir lieu sur de très longues périodes lorsque la conjoncture économique est bonne et que les anticipations de taux d'intérêt sont à la hausse. Le principal risque est cependant que les devises à rendement élevé sont sujettes à des fluctuations brusques et soudaines lorsque les perspectives économiques changent ou à des moments d'aversion au risque extrême. Ces liquidations sont connues sous le nom de liquidation commerciale. Lorsque vous avez des risques sévères et soudaine d'évitement, ils peuvent rapidement se transformer en roulage plein soufflé. Le commerce de panique se met en place et les commerçants cherchent tous à se défaire de leurs positions en même temps. Aussi, gardez à l'esprit que le mouvement dans les devises carry trade a tendance à être entraîné par les mêmes raisons fondamentales. Ce que cela signifie, c'est que les accidents brutaux ont souvent des répercussions sur toutes les devises en lock step. Pour cette raison, la diversification à travers plusieurs paires n'aide pas dans la plupart des cas. La figure 2 montre la liquidation massive des carry trades peu avant l'effondrement de Lehman Brothers. Ceci est suivi par des réductions successives des taux d'intérêt en raison de la récession économique. Figure 2: Différence de taux AUDJPY verses (taux du Libor à un jour). Tout comme lorsque vous prêtez ou empruntez auprès d'une banque de rue, il ya des frais à payer. C'est ce qu'on appelle la marge de taux d'intérêt ou la marge. La (les) banque (s) traitante (s) et le courtier ajoutent tous leurs frais dans le mélange. C'est pourquoi il est important de comprendre les coûts de carry trading et vérifier ce que vous êtes effectivement facturé. La plupart des courtiers font connaître leurs écarts de taux d'intérêt sur leurs sites Web. Ceux ci sont habituellement listés sous les frais de rolloverswap. Sa bonne pratique toujours pour calculer l'écart vous même pour s'assurer qu'il n'y a aucun extras cachés. De cette façon, vous connaîtrez le rendement exact que vous obtiendrez avec le commerce. C'est ce que vous devriez toujours faire avant de vous engager à de grandes positions de carry trade. Qu'est ce que Rollover Dans le marché forex spot, la convention est que le règlement a lieu deux jours ouvrables après le commerce est réservé. C'est ce qu'on appelle la date de valeur. À ce moment là, les deux parties échangeraient leurs monnaies en vertu des termes du contrat de change. Carry trading a le potentiel de générer des flux de trésorerie sur le long terme. Cet ebook explique étape par étape comment créer votre propre stratégie de carry trading. Il explique les bases de concepts avancés tels que la couverture et l'arbitrage. Le guide complet d'une stratégie de carry trade réussie. Toutefois, comme la majorité des commerçants de forex ne veulent pas prendre livraison d'une monnaie, les courtiers traitent généralement sur une base spot roulant. Cela signifie que toutes les positions laissées ouvertes du jour au lendemain sont automatiquement reportées à la date de valeur suivante. Avec le roulement spot, la livraison est reportée indéfiniment. Le temps de roulement varie d'un courtier à un courtier. La plupart utilisent la fin de la session de New York (17 h 00 HNE, ou 10 h GMT) comme point de coupure. Tout échange qui reste ouvert après ce point est automatiquement reporté à la date de valeur suivante. Comme la date de valeur ne peut pas se produire pendant un week end, cela signifie que les positions laissées ouvertes du mercredi au jeudi doivent avoir leur date de valeur roulée avant le week end, au lundi suivant. Cela signifie que deux jours d'intérêt additionnels sont ajoutés parce que l'intérêt s'accumule encore sur le week end même si le marché est fermé. Qu'est ce qu'un swap? Au moment du refinancement, les parties commerciales doivent régler les paiements d'intérêts exigibles. Cela se fait via un accord de swap entre les contreparties. Cela fait partie du contrat de change. La banque traitante utilisera généralement un taux à un jour comme le Libor plus un écart pour fixer les montants d'intérêt qui sont dus. Les courtiers plus gros et plus solvables peuvent exiger un meilleur taux. Le courtier d'arrangement et les intermédiaires peuvent ensuite ajouter leur propre marge ainsi. La différence entre les valeurs swap longshort est le renversement ou swap spread. C'est votre coût de carry trading. Comment calculer votre rendement net d'intérêt Pour calculer l'écart pour une paire, procédez comme suit. À l'aide d'un compte de démonstration, ouvrez deux opérations de test longshort dans la devise choisie. Laissez les métiers ouverts pendant la nuit. Si vous le faites ce mercredi jeudi, cela compte comme 3 jours. Le lendemain, vérifiez le montant swaprollover qui devrait montrer les intérêts payés et reçus sur chacun des deux métiers. Maintenant ajoutez les deux nombres ensemble et divisez par deux. Les montants seront généralement indiqués dans la devise de votre compte. Pour trouver l'écart en pourcentage, il suffit de convertir les valeurs de swap dans la devise de base des opérations et de diviser par votre taille de lot. Dans l'exemple du tableau 1 ci dessus, les valeurs de swap de 1 jour sur le côté longshort où 4,96 et 8,19. Il s'agit des paiements d'intérêts nets (en AUD). Cela donne: Côté long: intérêt net 4,96 x 365 100 000 1,81 Côté court: intérêt net 8,19 x 365 100 000 2,99 Écart (12) x (4,96 8,19) x 365 100 000 0,59 Donc, notre rendement net sur le côté long serait 1,81, alors que le rendement net sur le côté court serait de moins 2,99. L'écart total facturé est de 0,59. Ive a employé 365 jours pour la simplicité ci dessus, mais votre courtier peut employer une convention différente de compte de jour, par exemple. 360 jours. Figure 3: Frais de roulement (swap) moyens par courtier. Copy forexop Vérification des taux de swap en utilisant MetaTrader Si vous utilisez MetaTrader, vous pouvez facilement vérifier les taux de swap en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Market Watch. Sélectionnez votre paire de devises choisie, puis cliquez sur Propriétés. Les valeurs de swap longshort sont données là généralement en points. Vous devrez convertir cette valeur dans la devise de base en utilisant les paramètres de votre compte. Vous pouvez ensuite utiliser le calcul ci dessus pour trouver le spread et votre rendement net. Comparaison des frais de roulement des courtiers Les négociants négligent souvent les frais de refinancement lorsqu'ils comparent des courtiers. Pourtant, pour certains styles de négociation ces frais peuvent s'ajouter à une quantité significative au fil du temps, surtout lorsque le compte utilise un effet de levier élevé. Si vous êtes un commerçant de jour et toujours fermer positions intraday, alors vous devriez être en mesure d'éviter les frais de roulage tout à fait. Si vous faites des transactions intrajournalières, assurez vous que vous n'utilisez pas l'un des courtiers qui facturent les intérêts en continu (seconde par seconde ou heure par heure). Si votre stratégie de négociation est également longshort et youre ne pas effectuer de négociation, les taux d'intérêt net à zéro au fil du temps. Ce qui reste, c'est le spread des taux d'intérêt. Donc, il est important de vérifier, et le facteur dans vos coûts de négociation globale. Par exemple, si votre spread de taux d'intérêt des courtiers est de 0,5 et que votre participation moyenne de nuit est de 1 lot standard, cela signifie qu'au cours d'une année, vos frais de roulement sera de 0,5 x 100 000 500. Si vous êtes sur le haut leverage, rollover peut représenter Un montant significatif proportionnellement à la taille du compte. Le tableau 4 ci dessous présente les frais de swap appliqués par certains des principaux courtiers. Oanda ne s'applique pas les intérêts à un jour. Au lieu de cela, il est calculé seconde par seconde en tant que position. En moyenne, les frais sont comparables à ceux des autres courtiers. Mais, ce n'est de mauvaises nouvelles si vous êtes un commerçant de jour. Avec un système de roulement de nuit, vous ne payez aucun intérêt du tout. Tableau 4: Comparaison des frais de roulement moyens en pips et en pourcentage. Exceptions Une autre chose à surveiller est que certains courtiers appliquer des spreads plus élevés pour les différents types de compte. Un niveau plus élevé des frais peut être appliqué à ceux whore trading sur des comptes de levier élevé ou en utilisant d'autres tactiques de trading potentiellement risqués. Les honoraires plus élevés compensent le risque de crédit additionnel porté par le courtier. Les différents traitements de renversement signifie qu'il y aurait potentiellement des occasions d'arbitrage entre les courtiers si les taux d'intérêt où aller assez haut. Carry trading peut être une stratégie à long terme rentable lorsqu'elle est gérée correctement. Il peut fournir un flux de revenu stable. Et cela peut amortir l'impact des pertes de change sur le commerce lui même. Des systèmes de couverture peuvent également être mis en place pour gérer et atténuer les risques de change. Les feuilles Excel ci dessous sont utilisées pour le carry trading et effectuent les calculs pour vous. Il suffit de saisir les détails de votre devise et les valeurs d'échange. Transporter calculateur de commerce (Excel) 5 étapes pour devenir un commerçant réussi tout en maintenant un travail de 9 à 5 Devenir un commerçant indépendant réussi est quelque chose que beaucoup de gens aspirent à. Vous pouvez être votre propre patron. Si vous investissez en or en 2017 L'or a gagné plus de 8 en 2016 après une année volatile. La première moitié de l'année a été alimentée par les craintes. 3 Yen métiers qui font de l'argent Ce poste examine trois stratégies réelles et éprouvées que vous pouvez utiliser pour le commerce yen japonais. Yen l'a fait. Cinq questions à poser lors du choix d'une stratégie de négociation Lorsque vous commencez à négocier, une des choses que vous voulez décider est ce genre de stratégie que vous. Europe8217s Secteur bancaire: une nouvelle crise Si vous avez regardé les marchés boursiers dernièrement vous saurez que depuis le début de l'année. Est ce que votre courtier manger votre déjeuner Réduction des frais de courtier peut être l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer vos profits commerciaux. Ce post. Divergence métiers: MACD, RSI inversions Ce poste examine la stratégie de négociation de divergence qui utilise des oscillateurs tels que MACD et RSI to. Actually 8220Buy and Hold8221 ne fonctionne pas du tout si vous considérez le risque de marché et le coût de la marge. La façon dont je fais porter le commerce fonctionne beaucoup plus efficacement. 1. Choisissez des paires de devises Strong corrélation, telles que AUD et NZD 2. Créez le panier de devise de couverture de psedo, Achat AUDJPY, Vends NZDJPY, Voir AUDNZD 3. Trouvez le courtier où le panier de devise peut générer un échange positif. J'ai créé plus de 100 paniers de devises et avoir des programmes en cours d'exécution, calculer plus de 100 000 modèles de négociation pour trouver des courtiers où cette approche est disponible. Maintenant, ça marche très bien. Acheter et conserver est évidemment un désastre si vous achetez au mauvais moment et extrêmement bon si vous achetez au bon moment. C'est la nature de celui ci. Il est entièrement exposé au risque de change. Tenir un panier peut couvrir une partie de la variance, mais alors il ya des coûts supplémentaires avec la tenue de plus de positions, y compris la compensation des intérêts. I8217m surpris que vous pouvez faire quelque chose sur un métier comme long AUDJPY 038 NZDJPY court maintenant, mais si elle fonctionne très bien. Est ce que ce sont tous avec le même courtier? Autant que j'aime le concept du carry trade, pouvez vous m'expliquer ce que vous faites quand vous ouvrez votre position au début de 2004 (vous entrez à environ 82) et sur le cours De l'année le prix chute aussi bas que 74. Cela représente 800 pips de mouvement défavorable que vous devez tenir compte. Combien d'un tampon que vous conservez dans votre compte, puisque seulement ce 800 pips négatifs auraient pu vous essuyer sans plusieurs milliers de dollars de marge libre La réponse est d'avoir suffisamment de marge libre. Ce n'est pas une stratégie que vous voulez tirer parti trop fortement. Carry trading est tout comme autre chose 8211 plus le rendement que vous voulez atteindre, plus le risque et le plus spéculatif le résultat va être. Par exemple, si vous n'aviez que la marge suffisante pour un mouvement de 800 pips qui signifie un objectif de retour d'environ 50 58, en fonction de l'équilibre libre et l'exacte porter intérêt au cours de l'année. Pour un compte mini par exemple avec: solde (gratuit): 800 revenus attendus de carry: 471 donne un rendement implicite: 58 en une année Avec un levier allant jusqu'à 30 à 40 et plus élevé que le carry trading ne devient pas différent de tout autre type de négociation spéculative . Ensuite, votre résultat est plus déterminé par la volatilité du taux de change que par le revenu. Il ya certaines façons d'atténuer le risque de change, mais toujours le risque va toujours être plus grand avec un levier plus élevé et moins de marge libre à jouer. Laisser un commentaire Annuler la réponse.