Money Management Calculator Je suis nouveau à la négociation mais j'ai mis beaucoup d'heures dans la lecture de ce forum et le conseil des professionnels. Le premier conseil et le plus souligné donné par l'un des professionnels est la gestion de l'argent. Il ya un fil particulier par Diallist qui va sur le calcul de combien de blocs vous devriez acheter compte tenu d'un risque de compte spécifique. Je ne trouve pas ces calculs à être difficile par tous les moyens, mais je peux voir où de nouvelles personnes raccourcir cette étape. Par conséquent, j'ai fait une calculatrice simple mais utile pour moi et ma femme (je ne lui fais pas confiance pour calculer l'évaluation des risques). S'il ya des erreurs dans cette calculatrice, s'il vous plaît dites le moi et je vais le corriger. Donc, si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, je l'ai joint à ce post. Je l'ai fait dans excel, et n'importe qui sans Excel peut télécharger OpenOffice (Un clone libre d'Office de Sun Microsystems). Aussi, ce serait cool d'avoir un forum dédié aux outils Forex. Calculatrices, MT4 Templates, MT4 EA, etc Merci pour le forum grand, j'apprends une tonne. Négociation d'un compte de démonstration pour le moment, mais espérons commencer un mini compte bientôt. Attaché est le fichier zip avec les deux Excel et la version bureau ouvert pour ceux qui sont intéressés. Rejoint Feb 2007 Statut: Membre 28 Posts Attached est le fichier zip avec les deux Excel et la version bureau ouvert pour ceux qui sont intéressés. Je suis nouveau à la négociation mais j'ai mis beaucoup d'heures dans la lecture de ce forum et le conseil des professionnels. Le premier conseil et le plus souligné donné par l'un des professionnels est la gestion de l'argent. Il ya un fil particulier par Diallist qui va sur le calcul de combien de blocs vous devriez acheter compte tenu d'un risque de compte spécifique. Je ne trouve pas ces calculs à être difficile par tous les moyens, mais je peux voir où de nouvelles personnes raccourcir cette étape. Par conséquent, j'ai fait une calculatrice simple mais utile pour moi et ma femme (je ne lui fais pas confiance pour calculer l'évaluation des risques). S'il ya des erreurs dans cette calculatrice, s'il vous plaît dites le moi et je vais le corriger. Donc, si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, je l'ai joint à ce post. Je l'ai fait dans excel, et n'importe qui sans Excel peut télécharger OpenOffice (Un clone libre d'Office de Sun Microsystems). Aussi, ce serait cool d'avoir un forum dédié aux outils Forex. Calculatrices, MT4 Templates, MT4 EA, etc Merci pour le forum grand, j'apprends une tonne. Négociation d'un compte de démonstration pour le moment, mais espérons commencer un mini compte bientôt. Alors vous avez peut être manqué son conseil pour commencer avec un micro compte d'abord. Les avantages sont que vous pouvez négocier des lots plus petits avec plus de précision, et, par conséquent, utiliser un risque de compte sur les métiers plus facilement. Im sûr que votre feuille de calcul sera appréciée et bienvenue à FF alors vous mai ont manqué son conseil pour commencer avec un micro compte d'abord. Les avantages sont que vous pouvez négocier des lots plus petits avec plus de précision, et, par conséquent, utiliser un risque de compte sur les métiers plus facilement. Im sûr que votre feuille de calcul sera appréciée et bienvenue à FF Je vais ouvrir un compte Mini avec Interbank FX. Avec Interbank FX vos options sont Standard et Mini. Avec un compte Mini vous pouvez acheter 0.10 lots (1000 lots). Cela équivaut à un compte Micro. J'avais beaucoup plus typé que j'ai pris votre fil comme très négatif ainsi que ouvertement remettre en question mes compétences en intelligence et compréhension à la lecture. Pour des raisons d'argument, je suppose que je viens de lire votre réponse de manière incorrecte. Si vous regardez la feuille de calcul, je crois que la dernière valeur est le solde de 300 comptes. C'est ce que nous prévoyons en commençant avec pour une variété de raisons. Ma femme et moi allons chacun ouvrir un compte et voir si c'est pour nous. En utilisant la bonne gestion de l'argent (2 par échange), les arrêts appropriés, et suivant un système nous avons été demoing pendant un moment maintenant un investissement de 600 pour voir si cela est pour un ou les deux d'entre nous vaut la peine. Avec le compte démo sur Interbank FX en utilisant les chiffres exacts comme ci dessus, nous étions en moyenne d'environ 500 pips par mois en utilisant l'un des systèmes MA simple sur ce conseil. Je comprends parfaitement que le trading de démonstration et le trading en direct sont différents, mais nous espérons 250 pips en moyenne par mois. Cela peut être trop optimiste, mais vous avez besoin d'un objectif. Compte tenu de cet objectif, le plan est le suivant. Dépôt 300 dans chaque compte. Réparer l'évaluation du risque chaque semaine (si au début de la semaine il ya 300 dans le compte, alors le risque 2 est un métier. Nous achetons 2 lots (0,10) chaque métier cette semaine gagner ou perdre. Nous réévaluons le solde de notre compte et nous nous adaptons en conséquence, car nous n'avons pas l'intention de négocier le jour sur le compte. Je ne sais pas comment cela sonne pour les professionnels, mais les sons tout à fait raisonnable et efficace pour moi. Chaque mois dépôt 300 dans le compte. Si l'objectif de 250 pips par mois réussir (20 augmentation de capital avec un 2 Nous aurons déposé 3600 dans chaque compte. Chaque compte valait environ 14 250. Mes préoccupations sont. Est ce 2 risque de compte à beaucoup, ou devrais je être à 1 Les premières transactions aurait un effet de levier 6.67: 1 en utilisant 2 et on m'a dit de le garder sous 5: 1. Il est 250 pips une attente raisonnable Je sais que les gens sur ce forum se fâcher quand vous parlez de comptage pips. Mais dans mon cas, je connais le pourcentage exact de la croissance qui représente que mon risque par le commerce est statique 2. L'hypothèse correcte. Ceux qui me connaissent mieux savent que la négativité ne fait pas partie de mon arsenal. Je répond normalement aux nouveaux membres dans un esprit d'aide et d'encouragement. Si bien laisser là. Oui, 2 est trop, c'était le point de ma réponse à votre premier post. Si votre test de la méthode vous a amené à le croire, alors pourquoi pas? Vous avez évidemment mis beaucoup de réflexion dans ce plan, et je vous souhaite bonne chance. 2 est trop, mais avec un capital de départ de 300 et en utilisant .1 lot, il serait difficile de négocier avec un rik inférieur thean thatForex Money Management par Boris Schlossberg Mettez deux commerçants recrue en face de l'écran, leur fournir votre meilleure probabilité élevée Mettre en place, et pour la bonne mesure, ont chacun prendre le côté opposé du commerce. Plus que probablement, les deux vont finir par perdre de l'argent. Toutefois, si vous prenez deux pros et les faire commercer dans la direction opposée de l'autre, assez souvent les deux commerçants finiront par gagner de l'argent en dépit de la contradiction apparente de la prémisse. Quelle est la différence Quel est le facteur le plus important séparant les commerçants chevronnés des amateurs La réponse est la gestion de l'argent. Comme les régimes amaigrissants et de travail, la gestion de l'argent est quelque chose que la plupart des commerçants paient le service à la bouche, mais peu de pratique dans la vie réelle. La raison est simple: tout comme manger sainement et rester en forme, la gestion de l'argent peut sembler une activité lourde et désagréable. Il oblige les commerçants à surveiller constamment leurs positions et à prendre les pertes nécessaires, et peu de gens aiment faire cela. Cependant, comme l'illustre la figure 1, la perte est cruciale pour le succès commercial à long terme. Montant des actions perdues Montant du rendement nécessaire pour restaurer la valeur initiale des actions Figure 1 Ce tableau montre à quel point il est difficile de se remettre d'une perte débilitante. Notez qu'un commerçant devrait gagner 100 sur son capital un exploit accompli par moins de 1 des commerçants dans le monde entier juste pour casser même sur un compte avec une perte de 50. À 75 rabais, le commerçant doit quadrupler son compte juste pour le ramener à son capital d'origine vraiment une tâche herculéenne The Big One Bien que la plupart des commerçants sont familiers avec les chiffres ci dessus, ils sont inévitablement ignorés. Les livres de négociation sont jonchés d'histoires de commerçants perdant une, deux, voire cinq années de bénéfices dans un seul métier allé terriblement mal. Généralement, la perte de l'emballement est le résultat d'une gestion de l'argent gâchée, sans arrêts forts et beaucoup de baisses moyennes dans les longs et les hausses moyennes dans les shorts. Surtout, la perte de l'emballement est due simplement à une perte de discipline. La plupart des commerçants commencent leur carrière commerciale, consciemment ou inconsciemment, visualisant The Big One le seul métier qui leur fera des millions et leur permettre de prendre leur retraite et de vivre sans souci pour le reste de leur vie. En FX, cette fantaisie est encore renforcée par le folklore des marchés. Qui peut oublier le temps que George Soros a brisé la Banque d'Angleterre en court circuitant la livre et s'est éloigné avec un cool 1 milliard de profits en une seule journée Mais la vérité dure froid pour la plupart des commerçants au détail est que, au lieu d'expérimenter le Big Win, La plupart des commerçants sont victimes de seulement une grande perte qui peut les faire tomber hors du jeu pour toujours. Apprendre les leçons difficiles Les commerçants peuvent éviter ce sort en contrôlant leurs risques en arrêtant des pertes. Dans le célèbre livre de Jack Schwagers Market Wizards (1989), le trader de jour et le suiveur de tendance Larry Hite offre ce conseil pratique: Ne risquez jamais plus de 1 de l'équité totale sur n'importe quel commerce. En ne risquant que 1, je suis indifférent à tout commerce individuel. C'est une très bonne approche. Un commerçant peut avoir tort 20 fois dans une rangée et ont encore 80 de son capital à gauche. La réalité est que très peu de commerçants ont la discipline pour pratiquer cette méthode de manière cohérente. Pas comme un enfant qui apprend à ne pas toucher un poêle chaud seulement après avoir été brûlé une ou deux fois, la plupart des commerçants peuvent seulement absorber les leçons de la discipline de risque par la dure expérience de perte monétaire. C'est la raison la plus importante pour laquelle les commerçants devraient utiliser seulement leur capital spéculatif lors de la première entrée sur le marché des changes. Lorsque les novices demandent combien d'argent ils devraient commencer à négocier avec, un trader chevronné dit: Choisissez un nombre qui n'affectera pas matériellement votre vie si vous deviez la perdre complètement. Maintenant, subdiviser ce nombre par cinq parce que vos premières tentatives à la négociation finira probablement par souffler. Cela est également très sage conseils, et il vaut la peine de suivre pour quiconque envisage trading FX. Styles de gestion de l'argent De façon générale, il existe deux façons de pratiquer la gestion de l'argent avec succès. Un commerçant peut prendre de nombreux petits arrêts fréquents et essayer de récolter les profits des quelques métiers gagnants grands, ou un commerçant peut choisir d'aller pour de nombreux petits écureuil comme les gains et prendre des arrêts peu fréquents, mais de grandes dans l'espoir que les petits bénéfices l'emportent sur les Peu de pertes importantes. La première méthode génère de nombreux cas mineurs de douleur psychologique, mais elle produit quelques moments majeurs d'extase. D'autre part, la deuxième stratégie offre de nombreux exemples mineurs de joie, mais au détriment de l'expérience de quelques hits psychologiques très méchants. Avec cette approche large stop, il n'est pas rare de perdre une semaine ou même une valeur de mois de bénéfices dans un ou deux métiers. Dans une large mesure, la méthode que vous choisissez dépend de votre personnalité, il fait partie du processus de découverte pour chaque commerçant. Un des grands avantages du marché FX est qu'il peut accueillir les deux styles également, sans aucun coût supplémentaire pour le commerçant de détail. Étant donné que FX est un marché à base de spread, le coût de chaque transaction est le même, quelle que soit la taille d'une position donnée des commerçants. Par exemple, en EURUSD, la plupart des commerçants rencontreraient un écart de 3 pips égal au coût du 3100e de 1 de la position sous jacente. Ce coût sera uniforme, en pourcentage, si le commerçant veut traiter des lots de 100 unités ou des lots d'un million de parts de la monnaie. Par exemple, si le commerçant voulait utiliser des lots de 10 000 unités, le spread s'élèverait à 3, mais pour le même commerce en utilisant seulement des lots de 100 unités, le spread serait de seulement 0,03. Comparer avec le marché boursier où, par exemple, une commission sur 100 actions ou 1 000 actions d'une action peut être fixée à 40, ce qui rend le coût effectif de la transaction 2 pour 100 actions, mais seulement 0,2 dans le cas de 1.000 actions. Ce type de variabilité rend très difficile pour les petits commerçants sur le marché boursier à l'échelle dans les positions, comme les commissions fortement biaiser les coûts contre eux. Toutefois, les traders FX ont le bénéfice d'un prix uniforme et peuvent pratiquer tout style de gestion de l'argent qu'ils choisissent sans se soucier des coûts de transaction variables. Quatre types d'arrêts Une fois que vous êtes prêt à négocier avec une approche sérieuse à la gestion de l'argent et le montant approprié de capital est alloué à votre compte, il existe quatre types d'arrêts que vous pouvez envisager. 1. Equity Stop C'est la plus simple de toutes les arrêts. Le commerçant ne risque qu'un montant prédéterminé de son compte sur un seul métier. Une métrique commune est de risquer 2 du compte sur un commerce donné. Sur un compte de trading hypothétique de 10 000, un commerçant pourrait risquer 200, ou environ 200 points, sur un mini lot (10 000 unités) de EURUSD, ou seulement 20 points sur un lot standard de 100 000 unités. Les commerçants agressifs peuvent envisager d'utiliser 5 arrêts de capitaux propres, mais notez que ce montant est généralement considéré comme la limite supérieure de la gestion prudente de l'argent parce que 10 métiers erronés consécutifs tirerait vers le bas le compte de 50. Une forte critique de l'arrêt équité est qu'il place Un point de sortie arbitraire sur une position commerçants. Le commerce est liquidé non pas en raison d'une réponse logique à l'action de prix du marché, mais plutôt pour satisfaire les contrôles internes des risques des commerçants. 2. Arrêt de graphique L'analyse technique peut générer des milliers d'arrêts possibles, entraînés par l'action des prix des cartes ou par divers signaux indicateurs techniques. Les commerçants techniquement orientés comme pour combiner ces points de sortie avec les règles d'arrêt d'équité standard pour formuler des arrêts de graphiques. Un exemple classique d'arrêt d'un graphique est le point de bascule swing. Dans la figure 2 un commerçant avec notre compte hypothétique de 10 000 utilisant l'arrêt de diagramme pourrait vendre un mini lot risquer 150 points, ou environ 1,5 du compte. 3. Arrêt de volatilité Une version plus sophistiquée de l'arrêt de graphique utilise la volatilité au lieu de l'action de prix pour fixer des paramètres de risque. L'idée est que dans un contexte de forte volatilité, lorsque les prix traversent de larges plages, le trader doit s'adapter aux conditions actuelles et permettre à la position plus de place pour le risque d'éviter d'être bloqué par le bruit intra marché. Le contraire est vrai pour un environnement de faible volatilité, dans lequel les paramètres de risque devraient être comprimés. Un moyen facile de mesurer la volatilité consiste à utiliser les bandes de Bollinger, qui utilisent l'écart type pour mesurer la variance du prix. Les figures 3 et 4 montrent une volatilité élevée et un arrêt de faible volatilité avec les bandes de Bollinger. Dans la figure 3, l'arrêt de volatilité permet également au commerçant d'utiliser une approche d'échelle pour obtenir un meilleur prix mixte et un point d'équilibre plus rapide. Notez que l'exposition au risque total du poste ne devrait pas dépasser 2 du compte donc, il est essentiel que le commerçant utilise des lots plus petits pour correctement dimensionner son risque cumulatif dans le commerce. 4. Margin Stop C'est peut être le plus peu orthodoxe de toutes les stratégies de gestion de l'argent, mais il peut être une méthode efficace dans FX, si judicieusement utilisé. Contrairement aux marchés basés sur les changes, les marchés des changes fonctionnent 24 heures par jour. Par conséquent, les concessionnaires FX peuvent liquider leurs positions clients presque dès qu'ils déclenchent un appel de marge. Pour cette raison, les clients FX sont rarement en danger de générer un solde négatif dans leur compte, puisque les ordinateurs ferment automatiquement toutes les positions. Cette stratégie de gestion de l'argent exige que le commerçant de subdiviser son capital en 10 parties égales. Dans notre exemple original de 10 000, le commerçant ouvrirait le compte avec un concessionnaire FX, mais seulement 1 000 au lieu de 10 000, laissant les 9 000 autres dans son compte bancaire. La plupart des concessionnaires FX offrent un effet de levier de 100: 1, donc un dépôt de 1 000 permettrait au commerçant de contrôler un lot standard de 100 000 unités. Cependant, même un mouvement de 1 point contre le trader déclencherait un appel de marge (puisque 1000 est le minimum que le revendeur exige). Ainsi, en fonction de la tolérance au risque des commerçants, il peut choisir de négocier une position de lot de 50 000 unités, ce qui lui permet d'avoir près de 100 points (sur un lot de 50 000, le concessionnaire a besoin de 500 marges, 50 000 lot 500). Indépendamment de la quantité d'effet de levier que le trader a assumé, cet analyse contrôlée de son capital spéculatif empêcherait le trader de faire exploser son compte dans un seul métier et lui permettrait de prendre de nombreux balançoires à un montage potentiellement rentable Sans l'inquiétude ou le soin de régler les arrêts manuels. Pour les commerçants qui aiment pratiquer l'avoir un tas, miser un style de bouquet, cette approche peut être très intéressant. Conclusion Comme vous pouvez le voir, la gestion de l'argent dans FX est aussi flexible et aussi varié que le marché lui même. La seule règle universelle est que tous les commerçants sur ce marché doivent pratiquer une certaine forme de celui ci afin de réussir. Par Boris Schlossberg, stratège senior de change, FXCM Réimprimé avec la permission de Investopedia Boris Schlossberg est le stratège senior de devises chez Forex Capital Markets à New York, l'un des plus grands décideurs de marché de détail au monde. Il est un commentateur fréquent pour Bloomberg, Reuters, CNBC et Dow Jones CBS Marketwatch. Son livre Analyse technique du marché des devises, publié par John Wiley and Sons, est disponible sur Amazon, où il héberge également un blog sur toutes les transactions.
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